Win the Prop Trading Challenge: 5 Critical Lessons You Must Know

ആമുഖം: ട്രേഡിംഗ് വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രഹസ്യം

വലിയൊരു തുക ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോ ട്രേഡറുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അത് സാധ്യമാകാറില്ല. ഇവിടെയാണ് അറ്റ്‌ലസ് ഫണ്ടഡ് (Atlas Funded) പോലുള്ള പ്രൊപ്രൈറ്ററി (പ്രൊപ്പ്) ഫേമുകൾ ഒരു വലിയ അവസരം തുറന്നുതരുന്നത്. അവരുടെ ചലഞ്ചുകൾ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് $500,000 വരെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാനും, നേടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ 90% വരെ സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കും.

എന്നാൽ ഈ ചലഞ്ചുകൾ വിജയിക്കാനുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ പലരും കരുതുന്നതുപോലെയല്ല. അഗ്രസീവ് ട്രേഡിംഗോ ഭാഗ്യമോ അല്ല, മറിച്ച് അച്ചടക്കവും കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളുമാണ് പ്രധാനം. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 നിർണ്ണായക പാഠങ്ങൾ ഇതാ.

1. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം വരുന്നത് ചെറിയ റിസ്കുകളിൽ നിന്നാണ് (1-2% നിയമം)

ട്രേഡിംഗ് എന്നാൽ വലിയ റിസ്കെടുത്ത് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കളിയാണെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡർമാർ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രേഡിലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ 1-2% ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കരുത് എന്നതാണ് പ്രൊപ്പ് ട്രേഡിംഗിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് $100,000 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ ട്രേഡിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് $1,000-ത്തിനും $2,000-ത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ, തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ട്രേഡുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മൊത്തം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ 5-10% മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും.

ഈ അച്ചടക്കമുള്ള സമീപനം ദീർഘകാല വിജയത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ്. ചലഞ്ചിൻ്റെ ഡ്രോഡൗൺ ലിമിറ്റുകൾ ലംഘിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ രീതി അനിവാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അറ്റ്‌ലസ് ഫണ്ടഡിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം 5% അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ 10% ൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുത്താൻ പാടില്ല. ഓരോ ട്രേഡിലും 1-2% മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിലൂടെ, തുടർച്ചയായി പല ട്രേഡുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ ഈ പരിധി ലംഘിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം.

ഇതിനൊപ്പം, ഓരോ ട്രേഡിലും മികച്ച ഒരു റിസ്ക്-റിവാർഡ് അനുപാതം (Risk-Reward Ratio) നിലനിർത്തുക. അതായത്, 100 രൂപ റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 200 രൂപയെങ്കിലും ലാഭം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം (1:2 അനുപാതം).

2. മാർക്കറ്റിനെക്കാൾ വലിയ ശത്രു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്

ഒരു ട്രേഡിംഗ് ചലഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മാർക്കറ്റല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വികാരങ്ങളാണ്. സാങ്കേതികമായ അറിവിനേക്കാൾ പലപ്പോഴും പ്രധാനം വൈകാരികമായ അച്ചടക്കമാണ്. താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരാജയത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴികളാണ്:

• FOMO (Fear of Missing Out): ലാഭകരമായ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം കാരണം ചിന്തിക്കാതെ ട്രേഡുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

• റിവഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് (Revenge Trading): ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിരാശയിൽ, ആ നഷ്ടം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വലിയ റിസ്കെടുത്ത് വീണ്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി കൂടുതൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങളിലാണ് അവസാനിക്കുക.

• അമിത ആത്മവിശ്വാസം (Overconfidence): തുടർച്ചയായി കുറച്ച് വിജയങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ "എനിക്കിനി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല" എന്ന മനോഭാവത്തോടെ അനാവശ്യ റിസ്കുകൾ എടുക്കുന്നത്.

ഓരോ ട്രേഡിന്റെയും ഫലത്തിൽ (ലാഭം/നഷ്ടം) ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരിയായ പ്രക്രിയ പിന്തുടർന്നാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫലം നിശ്ചയമായും അനുകൂലമാകും.

3. ലിവറേജ് ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ്, പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആപത്താണ്

അറ്റ്‌ലസ് ഫണ്ടഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ 1:100 വരെ ഉയർന്ന ലിവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ ആകർഷകമാണ്, കാരണം ചെറിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൊസിഷനുകൾ എടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. എന്നാൽ ലിവറേജ് ഒരു ഇരട്ടവാളാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രൊപ്പ് ട്രേഡിംഗ് ചലഞ്ചുകളിൽ ആളുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ലിവറേജിൻ്റെ ദുരുപയോഗമാണ്.

ലിവറേജ് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴികൾ:

• ചെറുതായി തുടങ്ങുക: ലിവറേജ് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ 1:10 അല്ലെങ്കിൽ 1:20 പോലുള്ള ചെറിയ അളവിൽ തുടങ്ങി പതുക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

• ഓരോ ട്രേഡിലും റിസ്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുക: ലിവറേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും 1-2% റിസ്ക് നിയമം കർശനമായി പാലിക്കുക.

• സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക: ഓരോ ട്രേഡിനും കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ വലയാണ്.

• അമിതമായി ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക (Don’t Overtrade): ലിവറേജ് ഉണ്ടെന്നുകരുതി അനാവശ്യമായ ട്രേഡുകളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക.

4. വേഗതയല്ല, ക്ഷമയും സ്ഥിരതയുമാണ് പ്രധാനം

പല ട്രേഡർമാരും ചലഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ 8% എന്ന പ്രോഫിറ്റ് ടാർഗറ്റിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ തിടുക്കമാണ് പലപ്പോഴും പരാജയത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഓർക്കുക, ഇതൊരു സ്പ്രിൻറല്ല, മാരത്തണാണ്. ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധയോടെ വെക്കുക.

ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ട്രേഡ് അവസരങ്ങൾ (high-probability setups) വരുമ്പോൾ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുക. ചലഞ്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ മുഴുവൻ സമയവും വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക. തിടുക്കപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞ സാധ്യതയുള്ള ട്രേഡുകൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്, കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ട്രേഡുകൾ എടുക്കുന്നതാണ്. വേഗതയേറിയ ലാഭത്തേക്കാൾ പ്രൊപ്പ് ഫേമുകൾ വിലമതിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനത്തെയാണ്.

5. ചലഞ്ച് പാസാകുന്നത് അവസാനമല്ല, തുടക്കം മാത്രം

പ്രൊപ്പ് ഫേം ചലഞ്ച് പാസാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ അവസാനമല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ യാത്രയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ്. പലരും ഇതൊരു അവസാനഘട്ടമായി കാണുന്നു, എന്നാൽ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ആരംഭിക്കുന്നത്. ചലഞ്ച് പാസായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്:

• നിങ്ങൾക്ക് $500,000 വരെ ഫണ്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുന്നു.

• നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ 90% വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു (Profit Split).

• സിമുലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ പണം ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും.

ചുരുക്കത്തിൽ, ചലഞ്ച് പാസാകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ച അതേ അച്ചടക്കവും റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റും, ഒരു ഫണ്ടഡ് അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിർണായകമാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡിംഗ് കരിയർ അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം: പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡിംഗിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പാത

പ്രൊപ്പ് ട്രേഡിംഗ് ചലഞ്ചിലെ വിജയം ഭാഗ്യത്തെയോ അഗ്രസീവ് ഊഹക്കച്ചവടത്തെയോ ആശ്രയിച്ചല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് അച്ചടക്കം, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ്, വൈകാരിക നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ ശക്തമായ അടിത്തറയിലാണ് പടുത്തുയർത്തുന്നത്. ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഒരു ഫണ്ടഡ് ട്രേഡറാകാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.

സ്വയം ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം: "ഈ തത്വങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് രീതിയെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കും?"